317 ответов в теме

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 1

Фигура "голова и плечи"

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 2

Отношение P/E показывает за сколько лет прибыль компании покроет расходы на покупку ее акций. Акции перегреты, Visa при цене $163 за 1 акцию окупится через 35 лет. Microsoft окупится через 28 лет. Amazon окупится через 75 лет.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 3

Инверсия кривой доходности — это разница в годовой доходности долгосрочных и краткосрочных казначейских облигаций США. Когда 2-летние облигации доходнее 10-летних, это плохой знак, скоро будет кризис. Отрицательные значения на DGS10-DGS2 — это инверсия кривой доходности.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 4

Минус 20% с хая рынка это уже медвежий рынок.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 5

Канал на логарифмическом графике индекса Доу — Джонса. Я взял это в 4budab1  https://ru.tradingvi...mirovoj-krizis/

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 6

Недвижимость и автомобили падают в цене.

 

Недвижимость. 3 месяца назад я просматривал стоимость домов и квартир и записал цены некоторых. Из 7 квартир 2 упали в цене на 6 и 9%. Цена дома снизилась с $248 000 до $228 000, минус 8%.

 

Автомобили. Мой брат хочет Chevrolet Camaro. Он следит за ценами Б/У и новых из автосалонов. В автосалоне цена упала на $1000. Б/У упала с $34 000 до $31 000. Цены упали за неделю.

 

 

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 7

Бен Бернанке, председатель ФРС в 2006-2014: "В 2020 году экономика США полетит с обрыва". 

https://www.youtube....h?v=dnXLEaAJqno

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 8

Разворотный паттерн. На графике SPX медвежий паттерн, на Bitcoin бычий.

Медвежий. 3-ка ниже 1-цы. После пробития линии поддержки в точке 4 формируется паттерн.

Бычий. 3-ка выше 1-цы.  После пробития линии сопротивления в точке 4 формируется паттерн.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 9
QЕ – программа ФРС, направленная на сокращение выкупа государственных облигаций.
QЕ выражала стремление США смягчить последствия мирового финансового кризиса.
Теперь, когда экономика восстановилась, ФРС прекращает финансовое стимулирование.
Источник https://allfin.com.u...sia-rynka-ssha/

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 10

Оценка степени перегретости рынка акций, предложенная Уоренном Баффетом. Посмотрите на два показателя — общую стоимость всех акций на рынке и общий размер экономики — и сравните их. Падение американской экономики происходило, когда этот показатель достигал 140-150%.

Как я понимаю эту информацию. Нужно капитализацию акций США поделить на ВВП США, если показатель 1,4-1,5, то рынок перегрет.

Считаем показатель. Я взял данные за 2018 год.
ВВП США http://global-financ...-ssha-po-godam/
Рыночная капитализация акций США https://knoema.ru/at...-ценах-долл-США
30 трлн. 436 млрд. долларов/20 трлн. 494 млрд долларов = 1,48

Итог. Рынок перегрет.

Источник https://news.mail.ru...omics/33651990/

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 11

Поглощение — разворотная фигура на графике японских свечей.

Поглощение бывает 2 видов, бычьим и медвежьим.

На графике SPX сформировалось 2 медвежьих поглощения.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 12
 «Мы можем увидеть еще один крупный финансовый кризис... все, что может пойти не так, пошло не так», — заявил Сорос. Рост курса доллара, бегство капитала из развивающихся стран, миграционный кризис и приход к власти популистски настроенных сил в некоторых европейских странах — все это, по мнению Сороса, будет способствовать новому пожару на финансовых рынках.

«Слова о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не являются фигурой речи, это суровая реальность», — заключил финансист.
https://www.forbes.r...irovogo-krizisa

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 13

Периодичность кризисов. Начиная с 1960-х гг. выделяются семь явных провалов, крайние нижние точки которых приходились на следующие годы: 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009-й. Было семь кризисов, из которых четыре последних происходили с периодичностью в 7–10 лет.

Источник https://bitnovosti.c...posleduet-spad/

 

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 14

Уровень безработицы. Безработица - люди хотят работать, но найти работу не могут по причине ее отсутствия.

 

В 2007 году в США безработица была 4,6%, В 2018 году 3,7%.

 

Источники:

http://data.trendeco...=SL_UEM_TOTL_ZS

https://vnewyorke.co...stika-po-godam/

 

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 15

Выбивание минимумов и максимумов. https://www.youtube....h?v=ZeUcpTTG_N8

Посмотрите это обучающее видео, это работает не только в скальпинге.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 16

Мертвый крест — медвежий сигнал. Скользящая средняя с периодом 50 пересекает скользящую среднюю с периодом 200 сверху вниз.

Золотой крест — бычий сигнал. Скользящая средняя с периодом 50 пересекает скользящую среднюю с периодом 200 снизу вверх.

 

На SPX сформировался мертвый и золотой крест. Золотой крест — ложный,  смотрите на фундаментальный анализ, Часть 1,2,9,10. 

Часть 15 тоже подтверждает, что золотой крест — ложный.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 17. Уоррен Баффет держит $112 миллиардов в кэше. 

Баффет хочет приобрести целый бизнес. И чем он будет больше, – тем лучше. По словам инвестора, «мы все же продолжаем надеяться на приобретение размером со слона». 

Тем не менее, как сказал Баффет в конце 2017 года, компании хотят получить абсурдно высокие оценки в качестве целей поглощения. Он повторил этот момент в своем последнем письме: «Однако ближайшие перспективы для этого (покупка целого бизнеса) не очень хорошие: стоимость компаний, имеющих приличные долгосрочные перспективы, заоблачна». 

Источник https://bcs-express....tit-v-2019-godu 

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 18. Долговременные экономические циклы Беннера

Информация об этом цикле https://perfume007.l....com/28713.html

Следующий спад по этому циклу должен быть в 2018-2021.

[LVL_F]

Кризис в 2019 году. Часть 19. Торговая война США и Китая

JP Morgan считает, что если Трамп решится ввести тарифы на оставшиеся 300 млрд долларов китайского экспорта в США, можно ожидать преждевременный переход из фазы роста в фазу спада в мировом экономическом цикле, и уже в течение трех кварталов экономика США окажется в рецессии.

Причины, по которым фондовый рынок США не в полной мере отражает эти риски, по мнению JP Morgan, заключается в недостатке понимания последствий торговой войны (в частности, влияния на капитальные вложения компаний и прибыльность транснациональных компаний)

Источник http://club6e.com/20...ssii-dostig-60/

[LVL_F]

Часть 20. Циклы Кондратьева

 

Циклы Кондратьева — периодические циклы сменяющихся подъёмов и спадов современной мировой экономики продолжительностью 40—60 лет.

Информация об этом цикле https://is.gd/COeexf

 

Я заметил, что конец 3 и 4 волны совпадает с коррекцией S&P 500.

Конец 3-й волны в 1945-1947 гг. Коррекция S&P 500 в 1946-1949 гг.

Конец 4-й волны в 1981-1983 гг. Коррекция S&P 500 в 1980-1982 гг.

 

5-я волна закончилась в 2018 году, коррекция была 3 месяца. В 3-й и 4-й волне коррекция шла годами, поэтому продолжение будет.

 

График S&P 500 за последние 90 лет https://www.macrotre...ical-chart-data

Выключите Log Scale, чтобы проверить информацию.